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国泰国策驱动灵活配置混合A(000511)

2020-04-03     1.5140-0.0660%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本5,000.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款952.892,741.803,713.002,883.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计400.89486.820.8515.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.125.941.534.67
  清算备付金153.4486.394.787.94
  应收股票清算款23.010.0065.980.00
  新股申购款2.505,019.602.888.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.04
  基金资产总值34,450.7638,787.825,091.517,450.83
负债
  应付基金管理费24.1420.903.915.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.715.811.081.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.005.090.05
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金18.9229.684.276.67
  其他应付款项14.018.6411.0110.54
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款46.165,040.4315.5167.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.540.800.000.04
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额113.335,108.2040.8892.16
  基金单位总额22,716.3424,539.534,044.484,846.26
  未分配净收益11,621.099,140.091,006.152,512.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值34,337.4333,679.625,050.627,358.67
  负债及持有人权益合计34,450.7638,787.825,091.517,450.83