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富国高端制造行业股票A(000513)

2024-03-28     2.70700.5946%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.002,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,910.254,542.776,677.2210,176.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.7618.3723.9230.83
  清算备付金31.11102.5723.1573.35
  应收股票清算款1,234.667.84718.210.00
  新股申购款38.9212.9861.13376.23
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值79,494.6069,058.8289,062.23158,713.69
负债
  应付基金管理费90.6389.50112.23193.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.1014.9218.7132.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00310.311,992.87
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0096.19
  其他应付款项46.7154.4662.0819.88
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款33.9146.49623.17291.34
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额186.59205.451,126.642,626.60
  基金单位总额24,252.2223,623.4825,089.6937,952.11
  未分配净收益55,055.7945,229.8962,845.91118,134.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值79,308.0168,853.3787,935.60156,087.09
  负债及持有人权益合计79,494.6069,058.8289,062.23158,713.69