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富国祥利一年期定期开放债券A(000516)

2019-11-15     1.06540.0282%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00400.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.47181.42272.5939.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,770.311,256.691,736.431,225.60
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.512.112.463.26
  清算备付金102.22537.59296.61531.54
  应收股票清算款876.280.00915.320.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值74,670.3672,600.1269,512.5973,041.27
负债
  应付基金管理费18.1618.1317.6017.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.544.534.404.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款18,380.7018,904.6014,831.0920,929.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款870.20126.30983.9923.91
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.120.080.500.16
  其他应付款项8.9810.004.969.00
  应付利息5.09-4.56117.2212.79
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.099.488.030.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19,295.8819,068.5515,967.7920,996.91
  基金单位总额50,853.0950,853.0952,036.2952,036.29
  未分配净收益4,521.392,678.491,508.508.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值55,374.4853,531.5853,544.7952,044.36
  负债及持有人权益合计74,670.3672,600.1269,512.5973,041.27