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华商创新成长混合发起式(000541)

2020-01-17     1.56800.3199%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,665.606,991.045,984.344,756.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.071.701.121.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金41.1340.5729.3940.46
  清算备付金153.64101.54185.3894.61
  应收股票清算款1,388.654.03185.58470.66
  新股申购款2.611.575.277.74
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值48,487.2937,187.4343,571.0965,870.58
负债
  应付基金管理费56.3447.5656.7281.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.397.939.4513.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,714.13784.30210.95621.61
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金143.1080.0591.5856.65
  其他应付款项12.4236.0118.7020.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款35.1910.1929.2364.99
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,970.56966.04416.63858.08
  基金单位总额41,645.9542,232.9242,531.8649,497.05
  未分配净收益4,870.77-6,011.53622.5915,515.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值46,516.7236,221.3943,154.4665,012.50
  负债及持有人权益合计48,487.2937,187.4343,571.0965,870.58