0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 331,080.42 | 623,861.99 | 521,600.81 | 191,594.12 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 630,324.58 | 436,995.86 | 457,822.79 | 530,361.23 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.28 | 0.10 | 0.22 | 0.07 |
| 清算备付金 | 877.51 | 1,657.35 | 2,532.16 | 371.54 |
| 应收股票清算款 | 39.38 | 13.08 | 28.27 | 0.00 |
| 新股申购款 | 23.27 | 14.33 | 1,477.31 | 1,065.83 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,308,700.60 | 2,295,030.87 | 1,823,939.93 | 1,659,814.33 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 299.28 | 268.79 | 235.52 | 220.71 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 99.76 | 89.60 | 78.51 | 73.57 |
| 应付收益 | 164.41 | 158.48 | 134.25 | 114.84 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 100,827.70 | 43,668.78 | 21,471.41 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 43.54 | 38.40 | 38.58 | 25.46 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 13.02 | 18.21 | 17.00 | 15.85 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 643.93 | 101,423.30 | 44,192.95 | 21,941.84 |
| 基金单位总额 | 2,308,056.67 | 2,193,607.57 | 1,779,746.98 | 1,637,872.49 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,308,056.67 | 2,193,607.57 | 1,779,746.98 | 1,637,872.49 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,308,700.60 | 2,295,030.87 | 1,823,939.93 | 1,659,814.33 |