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华安大国新经济股票(000549)

2019-11-08     2.03500.0492%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,227.32786.24920.531,087.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.260.220.260.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.572.143.092.74
  清算备付金9.194.6815.8515.19
  应收股票清算款2.230.0023.37278.15
  新股申购款1.141.155.805.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,795.3413,849.0817,316.3321,034.28
负债
  应付基金管理费20.1418.3521.8626.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.363.063.644.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.1725.92237.68
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金11.2712.1319.0312.01
  其他应付款项8.7733.0116.8636.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款44.924.133.5617.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额88.4570.8590.88334.37
  基金单位总额9,812.9010,668.9110,689.5111,359.98
  未分配净收益6,894.003,109.326,535.949,339.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,706.9013,778.2317,225.4520,699.91
  负债及持有人权益合计16,795.3413,849.0817,316.3321,034.28