行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

广发新动力混合(000550)

2020-02-21     2.05200.4897%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本5,000.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,797.2714,586.5113,764.7615,744.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计205.303.122.282.99
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金81.4837.4549.3552.13
  清算备付金1,170.00273.21246.81246.62
  应收股票清算款650.15111.67103.250.00
  新股申购款5.006.0845.3130.51
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值67,751.5454,621.4270,980.2097,269.17
负债
  应付基金管理费79.3470.9590.84127.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.2211.8315.1421.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款706.19240.53308.132,469.96
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金155.71101.61150.56124.78
  其他应付款项18.7435.7718.5134.69
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款136.9820.65207.97172.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,110.19481.34791.152,950.52
  基金单位总额36,764.2336,684.1236,976.7141,641.09
  未分配净收益29,877.1217,455.9633,212.3452,677.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值66,641.3554,140.0870,189.0594,318.66
  负债及持有人权益合计67,751.5454,621.4270,980.2097,269.17