行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

信诚幸福消费混合(000551)

2019-11-13     1.96800.2547%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款96.88198.9276.18402.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.040.050.510.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.100.850.840.79
  清算备付金62.6863.6963.2768.09
  应收股票清算款0.0022.6135.3514.30
  新股申购款0.030.030.251.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,072.38930.661,188.421,810.92
负债
  应付基金管理费1.261.201.482.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.210.200.250.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.007.630.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.152.392.844.30
  其他应付款项7.438.455.989.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5.190.000.00316.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16.2312.2418.17332.36
  基金单位总额567.99682.68668.62740.79
  未分配净收益488.16235.74501.62737.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,056.15918.421,170.241,478.56
  负债及持有人权益合计1,072.38930.661,188.421,810.92