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中信保诚幸福消费混合(000551)

2024-03-27     1.5060-0.9211%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,491.856,233.12861.33905.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金23.9927.124.206.28
  清算备付金202.19337.6377.50113.85
  应收股票清算款795.940.0071.030.00
  新股申购款24.540.351.763.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值85,299.4271,118.2513,093.3914,356.38
负债
  应付基金管理费105.7094.1315.0017.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.6215.692.502.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款381.09373.810.0097.82
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0017.50
  其他应付款项118.82154.5028.7318.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.371.281.550.52
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额623.61639.4147.78154.92
  基金单位总额51,906.0841,834.815,391.525,337.34
  未分配净收益32,769.7428,644.027,654.108,864.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值84,675.8270,478.8313,045.6114,201.46
  负债及持有人权益合计85,299.4271,118.2513,093.3914,356.38