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中加纯债一年债券A(000552)

2020-03-27     1.16600.0858%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.005,032.530.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款75.88137.735,573.60104.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,371.303,354.763,118.742,557.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.070.002.210.34
  清算备付金1,713.353,226.702,895.892,350.12
  应收股票清算款0.000.000.009.01
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值158,151.71160,313.13160,104.75104,662.86
负债
  应付基金管理费59.1452.3350.5935.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.5314.6214.139.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款52,048.8669,905.4064,059.0542,863.50
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2.6531.475,488.3313.06
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.244.293.722.02
  其他应付款项11.6847.9024.1947.90
  应付利息13.7619.6118.71-0.12
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金15.3610.6613.860.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额52,174.6070,087.6369,673.9042,974.25
  基金单位总额96,623.5284,082.4184,026.2456,954.47
  未分配净收益9,353.596,143.096,404.624,734.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值105,977.1190,225.5090,430.8661,688.60
  负债及持有人权益合计158,151.71160,313.13160,104.75104,662.86