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中国梦灵活配置混合(000554)

2020-01-20     1.56700.0639%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0013,180.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,385.112,791.0833,887.715,861.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计12.7613.425.6897.74
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金20.1326.6419.8823.12
  清算备付金419.9755.1288.33151.92
  应收股票清算款0.00613.330.001,107.14
  新股申购款4.265.927.1215.37
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值29,172.7536,571.9575,220.3684,154.81
负债
  应付基金管理费35.0447.7196.86106.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.847.9516.1417.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款285.921.661.180.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金75.5133.9859.8758.42
  其他应付款项8.9737.0118.7036.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款19.1018.5754.4337.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额430.37146.90247.19257.11
  基金单位总额21,466.5030,322.2950,245.6151,211.46
  未分配净收益7,275.886,102.7724,727.5532,686.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值28,742.3836,425.0574,973.1783,897.69
  负债及持有人权益合计29,172.7536,571.9575,220.3684,154.81