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南方启元债券C(000562)

2019-12-05     1.15900.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本10,499.8212,692.040.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款107.901,034.8015.3143.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8,486.1710,672.9525.5649.81
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.250.772.3418.00
  清算备付金703.01185.1927.18182.93
  应收股票清算款98.480.00200.7194.77
  新股申购款20.45602.0730.411.28
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值511,371.70437,357.011,583.742,239.89
负债
  应付基金管理费98.7298.360.261.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费32.9132.790.090.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款116,802.2739,999.92270.00400.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00726.17210.0982.12
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.474.79-0.550.07
  其他应付款项10.8011.970.0038.14
  应付利息37.0656.27-0.040.44
  应付赎回款158.93518.491.6311.36
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.070.010.160.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额117,151.7341,458.74481.71534.66
  基金单位总额351,246.43351,477.221,008.121,616.54
  未分配净收益42,973.5444,421.0693.9088.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值394,219.96395,898.281,102.021,705.24
  负债及持有人权益合计511,371.70437,357.011,583.742,239.89