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华泰柏瑞创新升级混合(000566)

2020-02-28     2.4220-3.9651%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16,323.2812,285.086,114.632,982.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.283.171.270.81
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金41.0333.1510.0411.38
  清算备付金275.75306.80129.82160.95
  应收股票清算款1,753.15242.340.00223.40
  新股申购款207.701,544.2066.0856.89
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值101,523.2178,754.9540,644.3734,600.76
负债
  应付基金管理费106.4297.6751.6243.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.7416.288.607.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,359.38438.05520.0983.24
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金214.77153.9368.2459.73
  其他应付款项17.8937.6917.8736.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款24.09675.4313.3038.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,740.291,419.05679.72268.18
  基金单位总额44,398.0140,926.6518,645.5613,739.19
  未分配净收益55,384.9136,409.2421,319.0920,593.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值99,782.9277,335.8939,964.6534,332.58
  负债及持有人权益合计101,523.2178,754.9540,644.3734,600.76