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鹏华增值宝货币(000569)

2019-12-13     0.69680.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本887,851.91129,054.861,970.0336,695.60
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款828,294.86257,044.24306,632.60270,148.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计9,730.364,497.922,842.002,969.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金10.150.0056.820.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款450.688.2532.425.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,001,427.151,693,802.831,030,204.36626,469.22
负债
  应付基金管理费504.87339.80198.68175.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费93.4962.9336.7932.43
  应付收益561.06403.76197.35226.71
  卖出回购债券款307,734.86276,457.63109,157.660.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金20.2721.488.874.18
  其他应付款项12.6222.4011.7921.50
  应付利息48.86212.6731.250.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金14.159.331.130.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额309,457.66277,844.62109,827.50622.13
  基金单位总额2,691,969.491,415,958.21920,376.87625,847.09
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,691,969.491,415,958.21920,376.87625,847.09
  负债及持有人权益合计3,001,427.151,693,802.831,030,204.36626,469.22