0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 6,332,232.05 | 6,625,824.70 | 5,329,018.43 | 5,320,640.50 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,854,467.44 | 5,225,432.50 | 3,503,619.84 | 3,044,367.38 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.81 | 1.53 | 0.00 | 7.75 |
| 清算备付金 | 1,187.10 | 5,441.42 | 90.95 | 2,888.93 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 19.82 | 148.81 | 487.09 | 28.62 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 19,468,424.79 | 20,482,454.44 | 19,067,073.65 | 17,114,491.97 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 4,218.99 | 4,151.83 | 4,136.78 | 3,623.76 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 781.29 | 768.86 | 766.07 | 671.07 |
| 应付收益 | 4,384.69 | 1,056.40 | 2,282.08 | 821.78 |
| 卖出回购债券款 | 914,871.74 | 1,590,446.77 | 849,960.87 | 1,172,653.55 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 29,754.02 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 302.86 | 304.37 | 258.46 | 188.67 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 4.93 | 5.14 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 10.86 | 1.50 | 13.36 | 19.32 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 928,476.92 | 1,630,332.97 | 861,253.10 | 1,181,333.48 |
| 基金单位总额 | 18,539,947.87 | 18,852,121.47 | 18,205,820.54 | 15,933,158.50 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 18,539,947.87 | 18,852,121.47 | 18,205,820.54 | 15,933,158.50 |
| 负债及持有人权益合计 | 19,468,424.79 | 20,482,454.44 | 19,067,073.65 | 17,114,491.97 |