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中银多策略混合(000572)

2020-01-23     1.1420-0.5226%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,115.048,172.031,407.251,170.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计687.391,072.97551.62668.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.524.882.400.99
  清算备付金179.03385.79363.90538.12
  应收股票清算款0.00145.080.000.00
  新股申购款0.722.472.570.92
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值57,365.4080,475.3488,359.4182,090.38
负债
  应付基金管理费58.0586.0498.5293.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.6814.3416.4215.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款8,000.0019,600.009,015.990.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00705.840.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.0922.507.353.44
  其他应付款项12.4722.3617.5524.92
  应付利息3.0429.56-1.330.00
  应付赎回款3.917,715.550.1011.59
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.103.100.720.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,102.3527,493.449,861.16148.67
  基金单位总额46,108.9051,896.8270,903.5467,946.38
  未分配净收益3,154.161,085.087,594.7113,995.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值49,263.0652,981.9078,498.2581,941.71
  负债及持有人权益合计57,365.4080,475.3488,359.4182,090.38