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中邮货币A(000576)

2024-11-22     0.38510.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本123,613.34167,469.98138,973.7894,734.52
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款55,301.7946,178.6680.7671.39
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.230.000.000.00
  清算备付金6.880.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款53,648.001,553.0520,261.165,828.67
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值526,743.05543,832.74479,099.39251,502.73
负债
  应付基金管理费75.6488.4081.0640.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费30.2635.3632.4216.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,053.410.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项37.0040.5162.1250.43
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.001.390.97
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额196.471,285.65248.20137.09
  基金单位总额526,546.57542,547.09478,851.18251,365.64
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值526,546.57542,547.09478,851.18251,365.64
  负债及持有人权益合计526,743.05543,832.74479,099.39251,502.73