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中邮货币A(000576)

2020-04-03     0.34880.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,340.5596,847.31398,653.27159,805.93
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款232.01121.08126,614.71141,713.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计25.07654.511,390.031,437.86
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.040.060.000.00
  清算备付金0.001.400.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款6.650.0078,986.950.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,185.95207,470.141,010,256.40501,586.99
负债
  应付基金管理费2.7991.34120.37119.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.8527.6836.4736.28
  应付收益0.00234.62678.12686.55
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.656.9610.264.26
  其他应付款项56.3360.9058.2552.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.002.540.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额62.50427.74908.15907.40
  基金单位总额10,123.46207,042.411,009,348.24500,679.59
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,123.46207,042.411,009,348.24500,679.59
  负债及持有人权益合计10,185.95207,470.141,010,256.40501,586.99