行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

江信聚福定期开放债券(000583)

2019-11-15     1.0740-0.0186%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00800.001,292.01248.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款50.8112.4235.902.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计147.62311.63179.761,881.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.491.761.687.12
  清算备付金58.220.93218.90809.26
  应收股票清算款0.000.470.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,901.5310,569.309,561.4459,273.93
负债
  应付基金管理费4.535.188.6428.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.511.732.889.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款700.000.000.0013,079.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.020.001.222.57
  其他应付款项16.9318.008.9318.00
  应付利息0.590.060.0618.09
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.961.261.580.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额724.5226.2323.3113,156.16
  基金单位总额6,799.2110,218.939,568.4747,350.70
  未分配净收益377.79324.14-30.34-1,232.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,177.0110,543.079,538.1346,117.77
  负债及持有人权益合计7,901.5310,569.309,561.4459,273.93