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新华鑫益灵活配置混合C(000584)

2024-03-18     4.44841.5547%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,706.565,220.4616,959.469,273.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金51.6090.9496.7574.67
  清算备付金170.33242.16333.91449.23
  应收股票清算款72.73177.020.001,565.39
  新股申购款584.0557.04168.422,787.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值45,976.3253,973.55107,359.5589,822.64
负债
  应付基金管理费54.7967.67116.61108.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.1311.2819.4418.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款899.1130.172,558.55292.09
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00188.76
  其他应付款项612.90456.64512.5020.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款28.211,165.96161.684,912.76
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,618.251,750.563,400.665,574.94
  基金单位总额21,012.4723,529.9242,842.3621,919.35
  未分配净收益23,345.6028,693.0861,116.5362,328.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值44,358.0752,222.99103,958.8984,247.70
  负债及持有人权益合计45,976.3253,973.55107,359.5589,822.64