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新华鑫益灵活配置混合(000584)

2020-01-17     2.88600.0693%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.006,980.030.003,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款15,234.2420,120.5119,913.578,330.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.167.992.727.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金137.3598.68101.4754.85
  清算备付金235.66336.24250.79197.73
  应收股票清算款307.26278.670.00443.63
  新股申购款0.264.897.103.75
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值27,769.9738,854.7637,174.7626,053.52
负债
  应付基金管理费40.0949.7239.4428.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.688.296.574.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.004,880.020.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金437.43124.60430.80175.37
  其他应付款项10.7246.0022.8146.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款511.903.0725.4076.60
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,020.17248.255,418.19340.11
  基金单位总额13,203.6021,035.4216,227.5313,109.16
  未分配净收益13,546.1917,571.0915,529.0412,604.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值26,749.8038,606.5131,756.5725,713.41
  负债及持有人权益合计27,769.9738,854.7637,174.7626,053.52