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景顺中小板创业板精选股票(000586)

2019-11-14     1.58101.0224%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,004.535,143.706,008.233,803.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.691.221.261.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.0725.1635.0530.01
  清算备付金25.185.00254.00144.21
  应收股票清算款942.960.004,911.241,925.26
  新股申购款20.7757.41350.38121.24
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值46,060.3753,060.9577,741.2252,876.72
负债
  应付基金管理费55.7067.8997.0863.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.2811.3116.1810.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.002,003.26
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金36.0031.92143.2477.07
  其他应付款项10.6642.8018.587.28
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款320.821,571.50156.17166.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额432.461,725.42431.262,328.30
  基金单位总额33,018.6342,484.5952,608.5934,625.59
  未分配净收益12,609.288,850.9424,701.3815,922.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值45,627.9151,335.5377,309.9750,548.42
  负债及持有人权益合计46,060.3753,060.9577,741.2252,876.72