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光大保德信银发商机混合(000589)

2019-11-15     1.8680-0.3733%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本500.000.00300.00500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款249.77810.1577.77223.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计14.7041.1019.8831.30
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.4111.5216.5610.18
  清算备付金108.50136.6054.7588.83
  应收股票清算款0.00535.17352.68207.16
  新股申购款1.931.723.833.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,472.2312,949.8914,662.8619,485.30
负债
  应付基金管理费17.0217.0218.4724.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.842.843.084.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款186.500.00305.33143.04
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金21.0320.1746.4331.09
  其他应付款项8.4326.0017.3616.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款8.222.874.6829.72
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额244.0568.90395.35248.50
  基金单位总额9,362.7210,473.8210,431.7212,050.23
  未分配净收益4,865.462,407.173,835.797,186.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,228.1812,880.9914,267.5119,236.80
  负债及持有人权益合计14,472.2312,949.8914,662.8619,485.30