资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 275,119.15 | 67,090.06 | 43,960.51 | 72,407.87 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,021,573.06 | 214,421.37 | 40,112.73 | 62,735.65 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.64 | 1.74 | 3.20 |
清算备付金 | 0.45 | 0.10 | 2,683.52 | 1,762.53 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 514.87 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 3.57 | 0.00 | 9.48 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 2,091,705.73 | 740,159.75 | 725,906.34 | 817,801.55 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 404.83 | 189.25 | 209.02 | 223.72 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 74.97 | 57.35 | 63.34 | 67.79 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 191,962.20 | 60,408.68 | 18,002.84 | 29,451.61 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,719.23 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 38.24 | 19.74 | 32.27 | 37.09 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 5.69 | 0.68 | 7.84 | 11.98 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 192,770.69 | 60,793.43 | 18,473.66 | 32,680.91 |
基金单位总额 | 1,898,935.04 | 679,366.32 | 707,432.68 | 785,120.64 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,898,935.04 | 679,366.32 | 707,432.68 | 785,120.64 |
负债及持有人权益合计 | 2,091,705.73 | 740,159.75 | 725,906.34 | 817,801.55 |