行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

汇添富和聚宝货币(000600)

2020-01-29     0.69430.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本314,039.90232,718.0839,000.150.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,175,837.471,046,711.15701,953.41388,790.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计12,481.5211,106.268,129.593,854.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金4,558.952,525.820.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款4,546.153,397.257,501.4927,150.86
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,135,968.012,274,008.111,281,371.44622,800.25
负债
  应付基金管理费476.42472.39247.57123.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费70.5869.9836.6818.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款46,999.56236,870.92147,494.7260,496.40
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.4616.2211.247.21
  其他应付款项28.9229.9322.3126.93
  应付利息5.37188.5647.9036.54
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.277.104.250.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额48,038.71238,092.50148,093.8860,824.16
  基金单位总额2,087,929.302,035,915.621,133,277.55561,976.08
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,087,929.302,035,915.621,133,277.55561,976.08
  负债及持有人权益合计2,135,968.012,274,008.111,281,371.44622,800.25