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华宝创新混合(000601)

2019-11-08     1.19200.3367%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,155.801,871.152,647.282,508.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.530.440.560.80
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.4610.276.356.29
  清算备付金70.5859.0732.7891.50
  应收股票清算款454.21277.540.000.00
  新股申购款4.840.264.0012.32
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值27,726.1815,479.8118,650.8721,885.20
负债
  应付基金管理费32.3519.8922.6927.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.393.323.784.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款40.9698.25596.58170.35
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金139.0583.74104.93153.58
  其他应付款项6.9714.006.6312.05
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款19.962.519.8425.39
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额244.68221.72744.45393.69
  基金单位总额28,717.9419,941.4019,971.2221,461.47
  未分配净收益-1,236.44-4,683.31-2,064.8030.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值27,481.5015,258.1017,906.4221,491.52
  负债及持有人权益合计27,726.1815,479.8118,650.8721,885.20