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天弘优选债券(000606)

2020-04-02     1.0634-0.0470%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款77.71263.8088.2414.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计17,646.8027,041.16336.06317.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.001.100.140.24
  清算备付金0.000.000.0045.36
  应收股票清算款12,136.930.000.000.00
  新股申购款10,525.1825,323.920.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值919,079.521,234,428.2815,596.3218,750.27
负债
  应付基金管理费241.48321.345.806.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费60.3780.331.451.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款138,159.68236,491.491,899.9890.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金21.8411.160.730.63
  其他应付款项14.0536.9718.7516.35
  应付利息17.09194.241.060.09
  应付赎回款18.1899.1611.9111.65
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.001.580.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额138,532.69237,234.691,941.26126.68
  基金单位总额753,591.17924,955.8713,215.8018,526.64
  未分配净收益26,955.6772,237.73439.2696.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值780,546.84997,193.6013,655.0618,623.59
  负债及持有人权益合计919,079.521,234,428.2815,596.3218,750.27