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华安德国30(DAX)ETF联接(QDII)(000614)

2019-12-03     1.18800.5927%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,140.731,491.96745.72691.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.440.320.150.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.130.000.190.62
  清算备付金1.040.000.000.00
  应收股票清算款367.4313.360.005.55
  新股申购款56.9783.1890.5557.78
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值42,789.7221,857.9312,474.2111,063.14
负债
  应付基金管理费1.341.380.410.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.340.350.100.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项10.8623.3811.8132.53
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款366.86137.62203.22159.08
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额379.39162.73215.54192.20
  基金单位总额36,898.9521,285.3110,627.248,739.83
  未分配净收益5,511.37409.901,631.442,131.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值42,410.3321,695.2012,258.6710,870.94
  负债及持有人权益合计42,789.7221,857.9312,474.2111,063.14