0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-09-24 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 340.28 | 70.96 | 3,402.09 | 279.20 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4.82 | 146.61 | 245.14 | 33.27 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.53 | 4.35 | 1.65 | 0.47 |
| 清算备付金 | 93.66 | 117.22 | 91.33 | 3.06 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 201.42 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 41.11 | 0.36 | 4.55 | 9.58 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 627.38 | 11,354.22 | 28,769.82 | 1,983.94 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3.77 | 5.50 | 16.07 | 1.09 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.08 | 1.57 | 4.59 | 0.31 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 1,460.00 | 1,700.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 193.37 | 80.64 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 6.36 | 8.24 | 4.01 | 0.62 |
| 其他应付款项 | 4.30 | 3.05 | 4.42 | 1.99 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.02 | 17.56 | 56.92 | 9.96 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.22 | 0.52 | 1.68 | 0.15 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 15.79 | 1,689.93 | 1,868.60 | 14.32 |
| 基金单位总额 | 486.21 | 7,672.54 | 21,582.92 | 1,361.94 |
| 未分配净收益 | 125.38 | 1,991.75 | 5,318.29 | 607.68 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 611.58 | 9,664.29 | 26,901.21 | 1,969.62 |
| 负债及持有人权益合计 | 627.38 | 11,354.22 | 28,769.82 | 1,983.94 |