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上投摩根优信增利债券C(000617)

2020-09-24     1.23620.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-09-242020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款340.2870.963,402.09279.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.82146.61245.1433.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.534.351.650.47
  清算备付金93.66117.2291.333.06
  应收股票清算款0.00201.420.000.00
  新股申购款41.110.364.559.58
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值627.3811,354.2228,769.821,983.94
负债
  应付基金管理费3.775.5016.071.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.081.574.590.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.001,460.001,700.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00193.3780.640.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.368.244.010.62
  其他应付款项4.303.054.421.99
  应付利息0.000.000.140.00
  应付赎回款0.0217.5656.929.96
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.220.521.680.15
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15.791,689.931,868.6014.32
  基金单位总额486.217,672.5421,582.921,361.94
  未分配净收益125.381,991.755,318.29607.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值611.589,664.2926,901.211,969.62
  负债及持有人权益合计627.3811,354.2228,769.821,983.94