0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,774,007.60 | 6,917,981.32 | 5,976,319.72 | 4,837,803.86 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,814,213.94 | 6,936,673.71 | 8,024,777.21 | 10,767,214.21 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.91 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 清算备付金 | 1,084,344.09 | 103,016.99 | 255,998.30 | 1,045,091.35 |
| 应收股票清算款 | 68,434.63 | 83.25 | 133,734.14 | 205,762.33 |
| 新股申购款 | 3,382.93 | 8,041.51 | 11,428.31 | 19,564.15 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 16,400,015.64 | 21,780,035.63 | 20,771,830.57 | 21,845,113.38 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,849.71 | 2,252.43 | 2,307.29 | 2,303.35 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 660.61 | 804.44 | 824.03 | 822.63 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,666,458.04 | 3,492,809.37 | 3,150,026.06 | 1,465,421.78 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,838,922.35 | 0.00 | 0.00 | 839,990.33 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 142.45 | 160.25 | 160.72 | 119.44 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 11,555.84 | 11,900.60 | 7,469.60 | 48,104.05 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 26.81 | 41.34 | 39.46 | 44.96 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,519,765.87 | 3,508,143.99 | 3,161,004.14 | 2,356,983.14 |
| 基金单位总额 | 12,880,249.77 | 18,271,891.64 | 17,610,826.42 | 19,488,130.24 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 12,880,249.77 | 18,271,891.64 | 17,610,826.42 | 19,488,130.24 |
| 负债及持有人权益合计 | 16,400,015.64 | 21,780,035.63 | 20,771,830.57 | 21,845,113.38 |