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华富恒财分级债券(000622)

2018-08-06     1.01700.0984%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-08-062018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,500.030.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16.8712.5853.55976.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计110.21117.47459.97361.91
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.770.400.240.92
  清算备付金36.1396.04218.74256.07
  应收股票清算款0.00300.000.001,878.61
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,560.059,959.6720,368.8721,753.71
负债
  应付基金管理费0.342.053.573.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.110.681.191.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,700.001,300.006,299.775,026.50
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.03300.820.002,841.29
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.560.450.04
  其他应付款项16.4914.2931.0015.37
  应付利息0.61-0.014.94-1.40
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.890.390.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,718.471,618.776,340.927,886.35
  基金单位总额5,202.206,463.7711,209.5611,288.06
  未分配净收益1,639.371,877.132,818.392,579.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,841.588,340.9014,027.9513,867.37
  负债及持有人权益合计8,560.059,959.6720,368.8721,753.71