0.0984% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-08-06 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 2,500.03 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 16.87 | 12.58 | 53.55 | 976.12 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 110.21 | 117.47 | 459.97 | 361.91 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.77 | 0.40 | 0.24 | 0.92 |
| 清算备付金 | 36.13 | 96.04 | 218.74 | 256.07 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 1,878.61 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 8,560.05 | 9,959.67 | 20,368.87 | 21,753.71 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.34 | 2.05 | 3.57 | 3.40 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.11 | 0.68 | 1.19 | 1.13 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,700.00 | 1,300.00 | 6,299.77 | 5,026.50 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.03 | 300.82 | 0.00 | 2,841.29 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.56 | 0.45 | 0.04 |
| 其他应付款项 | 16.49 | 14.29 | 31.00 | 15.37 |
| 应付利息 | 0.61 | -0.01 | 4.94 | -1.40 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.89 | 0.39 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,718.47 | 1,618.77 | 6,340.92 | 7,886.35 |
| 基金单位总额 | 5,202.20 | 6,463.77 | 11,209.56 | 11,288.06 |
| 未分配净收益 | 1,639.37 | 1,877.13 | 2,818.39 | 2,579.31 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,841.58 | 8,340.90 | 14,027.95 | 13,867.37 |
| 负债及持有人权益合计 | 8,560.05 | 9,959.67 | 20,368.87 | 21,753.71 |