资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 81,985.28 | 206,842.06 | 191,097.32 | 1,088,325.26 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 52,247.86 | 565,735.61 | 954,286.62 | 1,104,432.06 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.72 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.06 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 463.03 | 176.95 | 3,042.10 | 3.42 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 330,941.84 | 1,182,001.77 | 1,793,778.19 | 3,147,324.08 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 69.05 | 209.52 | 257.58 | 377.89 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 23.02 | 69.84 | 85.86 | 125.96 |
应付收益 | 54.45 | 59.84 | 209.54 | 131.86 |
卖出回购债券款 | 24,504.57 | 153,620.46 | 0.00 | 238,150.04 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 39.90 | 46.59 | 60.98 | 53.15 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.93 | 2.74 | 4.23 | 11.26 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 24,700.81 | 154,025.08 | 636.76 | 238,875.80 |
基金单位总额 | 306,241.04 | 1,027,976.69 | 1,793,141.43 | 2,908,448.27 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 306,241.04 | 1,027,976.69 | 1,793,141.43 | 2,908,448.27 |
负债及持有人权益合计 | 330,941.84 | 1,182,001.77 | 1,793,778.19 | 3,147,324.08 |