-0.0560% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-02-23 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 300.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 49.92 | 0.47 | 39.65 | 992.50 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 49.31 | 14.50 | 548.13 | 521.56 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.97 | 2.70 | 2.15 | 2.33 |
| 清算备付金 | 9.48 | 7.85 | 443.69 | 307.99 |
| 应收股票清算款 | 39.19 | 18.00 | 312.37 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 498.40 | 1,352.80 |
| 基金资产总值 | 1,512.00 | 1,872.09 | 33,777.39 | 41,254.65 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.59 | 0.76 | 12.50 | 13.84 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.20 | 0.25 | 4.17 | 4.61 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 338.00 | 8,130.00 | 13,700.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 16.77 | 150.93 | 802.93 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.03 | 0.28 | 0.09 | 0.13 |
| 其他应付款项 | 0.00 | 16.90 | 8.86 | 16.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.11 | 0.77 | -0.72 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.01 | 0.03 | 2.77 | 2.98 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5.60 | 373.10 | 8,310.09 | 14,540.67 |
| 基金单位总额 | 1,108.17 | 1,108.17 | 19,887.10 | 19,979.01 |
| 未分配净收益 | 398.23 | 390.81 | 5,580.21 | 6,734.97 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,506.40 | 1,498.98 | 25,467.31 | 26,713.98 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,512.00 | 1,872.09 | 33,777.39 | 41,254.65 |