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诺安理财宝货币B(000641)

2019-11-14     0.62040.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本118,105.2969,408.15134,000.73133,598.85
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款35,112.34245,080.69625,251.93774,302.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,625.326,214.2013,641.7512,833.99
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款84.8533.560.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.020.00
  基金资产总值570,885.90853,796.131,483,101.941,375,730.76
负债
  应付基金管理费137.67226.64408.13351.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费41.7268.68123.68106.56
  应付收益99.72255.50323.14310.85
  卖出回购债券款77,918.1687,844.5655,738.78162,510.10
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.397.249.967.80
  其他应付款项20.5217.9013.3917.90
  应付利息18.2380.7715.91181.65
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.664.2410.040.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额78,359.3588,677.2356,952.22163,752.90
  基金单位总额492,526.55765,118.901,426,149.721,211,977.86
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值492,526.55765,118.901,426,149.721,211,977.86
  负债及持有人权益合计570,885.90853,796.131,483,101.941,375,730.76