0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,386,081.45 | 233,041.22 | 2,007,982.59 | 906,344.29 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,906,440.30 | 3,180,009.95 | 3,050,520.87 | 700,792.26 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.12 | 45.40 | 27.37 | 5.86 |
| 清算备付金 | 14,926.28 | 18,742.50 | 17,809.79 | 5,159.47 |
| 应收股票清算款 | 11,084.98 | 9.93 | 99,118.04 | 0.00 |
| 新股申购款 | 5.49 | 26.77 | 18.44 | 143.42 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 8,737,090.87 | 6,151,152.46 | 7,192,010.28 | 3,196,879.37 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,854.36 | 1,277.51 | 1,376.50 | 458.81 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 343.40 | 236.58 | 254.91 | 84.96 |
| 应付收益 | 1,045.73 | 887.28 | 405.50 | 393.04 |
| 卖出回购债券款 | 782,281.50 | 554,640.37 | 627,176.06 | 252,039.84 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 59,906.49 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 93.62 | 56.31 | 55.91 | 31.66 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 787,335.62 | 558,280.94 | 730,543.41 | 313,339.63 |
| 基金单位总额 | 7,949,755.25 | 5,592,871.52 | 6,461,466.87 | 2,883,539.74 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 7,949,755.25 | 5,592,871.52 | 6,461,466.87 | 2,883,539.74 |
| 负债及持有人权益合计 | 8,737,090.87 | 6,151,152.46 | 7,192,010.28 | 3,196,879.37 |