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华夏薪金宝货币(000645)

2019-11-14     0.62440.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本161,650.1350,000.00475,086.2519,995.04
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款764,584.88600,363.701,147,535.27706,460.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,891.045,414.4810,323.609,171.77
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.46137.1696.450.00
  清算备付金7,867.695,558.644,517.77683.14
  应收股票清算款8.170.000.000.00
  新股申购款141.1543.3840.8130.25
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,568,543.932,218,265.273,047,640.251,777,680.61
负债
  应付基金管理费395.69551.45789.47408.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费119.91167.11239.23123.87
  应付收益290.54547.34672.39447.71
  卖出回购债券款203,983.18299,900.81140,981.42223,989.43
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0018.9799,996.830.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.1713.2015.1910.19
  其他应付款项11.5310.908.347.90
  应付利息70.39396.3480.26207.87
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.002.0110.090.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额205,181.19302,025.90243,391.31225,505.39
  基金单位总额1,363,362.751,916,239.372,804,248.941,552,175.22
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,363,362.751,916,239.372,804,248.941,552,175.22
  负债及持有人权益合计1,568,543.932,218,265.273,047,640.251,777,680.61