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易方达财富快线货币B(000648)

2024-03-18     0.54660.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本332,965.04246,089.40370,142.76214,464.77
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款182,573.66335,919.54258,009.20335,190.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.002,479.78
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金7,353.6324,917.886,483.924,870.14
  应收股票清算款4,915.0071.930.0066.24
  新股申购款2,186.113,350.493,710.929,512.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,003,447.941,255,173.201,175,980.191,186,588.36
负债
  应付基金管理费230.53285.93292.17300.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费57.6371.4873.0475.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款153,625.18190,363.10153,424.21119,099.72
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00795.022,046.85
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0010.97
  其他应付款项50.2059.3247.4736.01
  应付利息0.000.000.0032.22
  应付赎回款2.836.0543.727.94
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.655.166.838.64
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额154,129.27190,979.26154,861.24121,816.91
  基金单位总额849,318.661,064,193.941,021,118.951,064,771.46
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值849,318.661,064,193.941,021,118.951,064,771.46
  负债及持有人权益合计1,003,447.941,255,173.201,175,980.191,186,588.36