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博时裕隆混合(000652)

2020-02-18     3.11801.3654%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本11,300.0015,360.009,950.001,998.21
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,216.605,319.914,720.1316,594.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.86-1.61-1.854.56
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金78.2044.3759.9389.42
  清算备付金2,866.921,961.061,033.50411.63
  应收股票清算款183.08243.53648.611,126.45
  新股申购款15.591,501.5559.555.55
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值131,467.8589,030.9783,864.4877,965.01
负债
  应付基金管理费156.27112.42105.3398.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费26.0418.7417.5516.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.28526.81459.641,725.85
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金169.18106.94164.74203.55
  其他应付款项179.21186.53167.34176.60
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款178.3924.170.0185.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金14.6014.6014.6014.60
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额723.97990.21929.212,321.20
  基金单位总额65,646.9655,904.5147,761.5544,085.91
  未分配净收益65,096.9232,136.2535,173.7231,557.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值130,743.8888,040.7682,935.2775,643.81
  负债及持有人权益合计131,467.8589,030.9783,864.4877,965.01