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鑫元稳利债券(000655)

2019-11-14     1.08580.0184%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00340.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款100.7731.0183.371.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,290.22185.70140.824,093.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.371.294.982.25
  清算备付金52.2358.4074.722,635.07
  应收股票清算款0.000.000.009.50
  新股申购款0.110.030.210.23
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值63,113.6910,318.4810,699.86187,383.92
负债
  应付基金管理费19.564.735.1182.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.521.581.7027.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款12,179.541,099.99549.9926,369.74
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0021.6943.050.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.770.722.4214.89
  其他应付款项7.8129.9017.2733.00
  应付利息5.63-0.15-0.14-15.19
  应付赎回款1.940.111.185.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.001.310.430.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12,222.761,159.88621.0126,517.30
  基金单位总额47,512.018,592.729,292.37151,446.89
  未分配净收益3,378.92565.89786.489,419.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值50,890.939,158.6010,078.85160,866.62
  负债及持有人权益合计63,113.6910,318.4810,699.86187,383.92