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鑫元稳利债券(000655)

2024-03-18     1.05690.0473%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款47.2394.24124.21121.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,176.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款5.000.030.020.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值62,019.1761,490.1769,334.8664,913.63
负债
  应付基金管理费12.5613.3312.8213.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.194.444.274.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款11,005.689,008.8717,308.2910,301.36
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.10
  其他应付款项11.8221.1818.3719.90
  应付利息0.000.000.007.92
  应付赎回款0.0013.261.971.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.130.140.130.20
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,034.389,061.2217,345.8610,349.98
  基金单位总额48,264.0948,365.9148,297.1348,187.89
  未分配净收益2,720.704,063.043,691.876,375.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值50,984.7952,428.9551,989.0054,563.65
  负债及持有人权益合计62,019.1761,490.1769,334.8664,913.63