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银华活钱宝货币D(000660)

2015-03-11     1.33240.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,196,082.58957,207.23827,033.78717,290.77
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,058,662.611,176,943.411,257,784.041,546,249.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计19,059.0116,743.8914,632.4016,496.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.001.33
  清算备付金4,610.056,272.366,301.77394.30
  应收股票清算款50,000.000.0038,449.4412,028.92
  新股申购款10,449.862,633.331,649.708,058.68
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.006.776.77
  基金资产总值5,241,175.384,089,746.524,190,175.483,790,844.33
负债
  应付基金管理费553.81464.27512.64513.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费185.66155.56172.01174.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款365,695.65226,963.51402,244.64363,841.39
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款74,912.9599,939.240.0029.04
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金40.0135.0432.9829.97
  其他应付款项12.5722.93809.89818.93
  应付利息56.30232.85162.55405.58
  应付赎回款5.000.0650,007.7676.32
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.9437.9654.120.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额441,470.89327,851.43453,996.60365,889.43
  基金单位总额4,799,704.493,761,895.093,736,178.893,424,954.90
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,799,704.493,761,895.093,736,178.893,424,954.90
  负债及持有人权益合计5,241,175.384,089,746.524,190,175.483,790,844.33