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国联安通盈混合A(000664)

2020-01-23     1.18750.0168%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,800.001,200.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款18.6423.263,251.351,244.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计72.8093.931.0510.72
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.253.674.7113.72
  清算备付金0.001.025.0418.18
  应收股票清算款0.000.001.472.10
  新股申购款0.010.004,999.800.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,183.796,033.1310,063.423,663.54
负债
  应付基金管理费4.474.613.692.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.740.770.620.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.002.798.89
  其他应付款项8.5836.0018.6037.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.500.220.100.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金23.9923.9923.9923.99
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额38.4265.8051.4474.09
  基金单位总额4,578.624,907.738,041.052,758.28
  未分配净收益1,566.751,059.611,970.93831.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,145.375,967.3310,011.983,589.46
  负债及持有人权益合计6,183.796,033.1310,063.423,663.54