资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 1,000.58 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 103.98 | 133.87 | 107.68 | 111.02 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.47 | 0.59 | 0.30 | 1.60 |
清算备付金 | 67.65 | 243.95 | 36.08 | 39.95 |
应收股票清算款 | 60.18 | 48.13 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 29.15 | 1,758.70 | 0.99 | 0.58 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 41,396.11 | 43,922.44 | 69,632.30 | 27,273.32 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 7.63 | 7.68 | 33.41 | 11.57 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.54 | 2.56 | 9.54 | 3.31 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 11,118.22 | 11,028.56 | 13,863.65 | 4,910.32 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 60.20 | 49.15 | 0.00 | 6.20 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 18.45 | 11.54 | 22.04 | 19.71 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 2.35 | 2.58 | 66.65 | 8.84 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.49 | 0.66 | 1.22 | 0.85 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 11,210.97 | 11,103.87 | 13,997.76 | 4,962.15 |
基金单位总额 | 25,588.52 | 28,136.67 | 48,704.22 | 18,021.97 |
未分配净收益 | 4,596.62 | 4,681.90 | 6,930.33 | 4,289.20 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 30,185.14 | 32,818.57 | 55,634.55 | 22,311.17 |
负债及持有人权益合计 | 41,396.11 | 43,922.44 | 69,632.30 | 27,273.32 |