资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 1,000.58 | 0.00 | 80.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 133.87 | 107.68 | 111.02 | 112.39 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,060.08 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.59 | 0.30 | 1.60 | 1.37 |
清算备付金 | 243.95 | 36.08 | 39.95 | 592.89 |
应收股票清算款 | 48.13 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
新股申购款 | 1,758.70 | 0.99 | 0.58 | 2.50 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 43,922.44 | 69,632.30 | 27,273.32 | 92,809.97 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 7.68 | 33.41 | 11.57 | 36.09 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.56 | 9.54 | 3.31 | 10.31 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 11,028.56 | 13,863.65 | 4,910.32 | 13,831.44 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 49.15 | 0.00 | 6.20 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.46 |
其他应付款项 | 11.54 | 22.04 | 19.71 | 8.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.78 |
应付赎回款 | 2.58 | 66.65 | 8.84 | 28.38 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.66 | 1.22 | 0.85 | 2.91 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 11,103.87 | 13,997.76 | 4,962.15 | 13,929.92 |
基金单位总额 | 28,136.67 | 48,704.22 | 18,021.97 | 64,662.56 |
未分配净收益 | 4,681.90 | 6,930.33 | 4,289.20 | 14,217.49 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 32,818.57 | 55,634.55 | 22,311.17 | 78,880.05 |
负债及持有人权益合计 | 43,922.44 | 69,632.30 | 27,273.32 | 92,809.97 |