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国寿安保尊享债券C(000669)

2024-03-18     1.17750.2810%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,000.580.0080.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款133.87107.68111.02112.39
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,060.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.590.301.601.37
  清算备付金243.9536.0839.95592.89
  应收股票清算款48.130.000.000.04
  新股申购款1,758.700.990.582.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值43,922.4469,632.3027,273.3292,809.97
负债
  应付基金管理费7.6833.4111.5736.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.569.543.3110.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款11,028.5613,863.654,910.3213,831.44
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款49.150.006.200.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.002.46
  其他应付款项11.5422.0419.718.00
  应付利息0.000.000.008.78
  应付赎回款2.5866.658.8428.38
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.661.220.852.91
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,103.8713,997.764,962.1513,929.92
  基金单位总额28,136.6748,704.2218,021.9764,662.56
  未分配净收益4,681.906,930.334,289.2014,217.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值32,818.5755,634.5522,311.1778,880.05
  负债及持有人权益合计43,922.4469,632.3027,273.3292,809.97