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中海惠祥分级债券B(000676)

2020-03-31     0.9875-0.0304%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,140.00200.00700.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3.0754.2038.3912,033.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计157.4978.7429.056,872.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.600.002.9913.03
  清算备付金61.684.006.36107.22
  应收股票清算款20.200.020.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,146.334,142.174,179.27331,905.13
负债
  应付基金管理费4.532.552.65165.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.210.680.7144.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.0056,043.86
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.003,769.89
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.390.050.225.27
  其他应付款项4.502.235.003.97
  应付利息0.000.000.0011.33
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.0023.23
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13.235.788.8760,066.96
  基金单位总额5,633.983,296.143,339.89232,704.88
  未分配净收益1,499.13840.26830.5139,133.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,133.104,136.394,170.40271,838.17
  负债及持有人权益合计7,146.334,142.174,179.27331,905.13