0.0058% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-04 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,850.00 | 1,140.00 | 200.00 | 700.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 13.75 | 3.07 | 54.20 | 38.39 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4.83 | 157.49 | 78.74 | 29.05 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.17 | 0.60 | 0.00 | 2.99 |
| 清算备付金 | 172.57 | 61.68 | 4.00 | 6.36 |
| 应收股票清算款 | 2,070.25 | 20.20 | 0.02 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,584.76 | 7,146.33 | 4,142.17 | 4,179.27 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.00 | 4.53 | 2.55 | 2.65 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 1.21 | 0.68 | 0.71 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.44 | 2.39 | 0.05 | 0.22 |
| 其他应付款项 | 6.42 | 4.50 | 2.23 | 5.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 22.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 29.40 | 13.23 | 5.78 | 8.87 |
| 基金单位总额 | 4,379.07 | 5,633.98 | 3,296.14 | 3,339.89 |
| 未分配净收益 | 1,176.29 | 1,499.13 | 840.26 | 830.51 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,555.36 | 7,133.10 | 4,136.39 | 4,170.40 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,584.76 | 7,146.33 | 4,142.17 | 4,179.27 |