0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,252,626.29 | 2,325,117.62 | 2,451,397.05 | 3,084,659.08 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,942,718.29 | 3,558,183.46 | 2,961,351.75 | 2,184,148.29 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.13 | 16.38 | 2.51 | 0.92 |
| 清算备付金 | 37,085.78 | 3,808.86 | 25,639.63 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 4,917.59 | 5,760.29 | 2,908.15 | 6,480.37 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| 基金资产总值 | 11,877,418.01 | 10,491,763.04 | 9,826,811.67 | 8,389,384.94 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2,726.37 | 2,358.28 | 2,262.69 | 1,942.71 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 454.39 | 393.05 | 377.11 | 323.79 |
| 应付收益 | 752.57 | 536.27 | 535.35 | 357.50 |
| 卖出回购债券款 | 1,020,789.58 | 892,483.77 | 852,056.68 | 666,244.30 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 31,688.23 | 6.23 | 0.92 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 141.59 | 138.30 | 113.49 | 94.20 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 12.62 | 43.35 | 27.41 | 67.95 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,058,837.33 | 897,924.48 | 857,259.23 | 670,649.38 |
| 基金单位总额 | 10,818,580.67 | 9,593,838.56 | 8,969,552.44 | 7,718,735.56 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 10,818,580.67 | 9,593,838.56 | 8,969,552.44 | 7,718,735.56 |
| 负债及持有人权益合计 | 11,877,418.01 | 10,491,763.04 | 9,826,811.67 | 8,389,384.94 |