资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 151,511.33 | 252,389.39 | 150,000.08 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 338,116.10 | 329,103.00 | 179,574.71 | 182,198.53 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,397.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 505.49 | 2,689.55 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.17 |
新股申购款 | 1,214.41 | 4,855.20 | 50,778.32 | 5,714.24 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 832,728.46 | 1,506,671.31 | 1,738,608.75 | 1,284,045.58 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 327.44 | 376.00 | 471.19 | 366.07 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 49.94 | 60.21 | 68.28 | 52.63 |
应付收益 | 40.88 | 141.65 | 90.13 | 74.20 |
卖出回购债券款 | 33,210.15 | 21,003.43 | 106,421.87 | 106,025.86 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.54 |
其他应付款项 | 36.47 | 32.51 | 26.23 | 21.44 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.81 |
应付赎回款 | 1.13 | 0.15 | 1.28 | 3.72 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 5.08 | 4.56 | 13.56 | 10.90 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 33,733.08 | 21,684.73 | 107,162.30 | 106,621.35 |
基金单位总额 | 798,995.38 | 1,484,986.58 | 1,631,446.46 | 1,177,424.24 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 798,995.38 | 1,484,986.58 | 1,631,446.46 | 1,177,424.24 |
负债及持有人权益合计 | 832,728.46 | 1,506,671.31 | 1,738,608.75 | 1,284,045.58 |