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信达澳银慧管家货币C(000682)

2019-11-08     0.58820.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本72,293.67256,598.36273,885.15550,209.51
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,751.1965,922.3249,595.11165,737.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计558.011,935.162,609.578,239.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.150.08
  清算备付金0.000.000.009.76
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款80,651.31275.2716.1515,911.61
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值400,953.01819,265.80793,628.181,521,360.27
负债
  应付基金管理费109.27230.98281.29444.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费24.4851.4362.5198.81
  应付收益51.28385.15179.90807.65
  卖出回购债券款49,999.880.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.4610.2616.199.61
  其他应付款项9.3317.909.838.90
  应付利息11.880.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.100.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额50,224.26708.15562.371,390.78
  基金单位总额350,728.75818,557.65793,065.811,519,969.49
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值350,728.75818,557.65793,065.811,519,969.49
  负债及持有人权益合计400,953.01819,265.80793,628.181,521,360.27