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信澳慧管家C(000682)

2024-03-18     0.65390.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00151,511.33252,389.39150,000.08
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款338,116.10329,103.00179,574.71182,198.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.004,397.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.180.000.000.05
  清算备付金0.000.00505.492,689.55
  应收股票清算款0.000.000.0031.17
  新股申购款1,214.414,855.2050,778.325,714.24
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值832,728.461,506,671.311,738,608.751,284,045.58
负债
  应付基金管理费327.44376.00471.19366.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费49.9460.2168.2852.63
  应付收益40.88141.6590.1374.20
  卖出回购债券款33,210.1521,003.43106,421.87106,025.86
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0014.54
  其他应付款项36.4732.5126.2321.44
  应付利息0.000.000.007.81
  应付赎回款1.130.151.283.72
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.084.5613.5610.90
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额33,733.0821,684.73107,162.30106,621.35
  基金单位总额798,995.381,484,986.581,631,446.461,177,424.24
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值798,995.381,484,986.581,631,446.461,177,424.24
  负债及持有人权益合计832,728.461,506,671.311,738,608.751,284,045.58