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南方薪金宝货币(000687)

2019-11-18     0.68260.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本50,022.6436,200.030.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款236,089.74510,104.55481,436.24557,308.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,507.305,841.406,779.244,979.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.299.256.430.00
  清算备付金245.01810.02477.27419.81
  应收股票清算款27,086.690.0044,528.7521.67
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.500.500.500.50
  基金资产总值1,241,575.931,811,219.731,917,984.511,318,200.66
负债
  应付基金管理费332.58482.10526.32366.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费100.78146.09159.49111.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款80,752.13122,005.3667,374.9122,791.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3.740.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.9311.197.217.29
  其他应付款项14.5846.4023.1245.70
  应付利息8.94134.4117.9414.38
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.302.7911.890.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额81,479.93123,193.5668,519.6223,614.50
  基金单位总额1,160,096.001,688,026.171,849,464.891,294,586.16
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,160,096.001,688,026.171,849,464.891,294,586.16
  负债及持有人权益合计1,241,575.931,811,219.731,917,984.511,318,200.66