行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

前海开源新经济混合(000689)

2020-02-26     1.0910-1.3562%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,632.777,015.767,413.5814,327.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.191.681.412.67
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.4630.3914.5619.35
  清算备付金2.7678.3296.6880.31
  应收股票清算款0.000.000.001,037.09
  新股申购款1.160.340.281.80
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,946.2627,332.2327,276.4336,675.82
负债
  应付基金管理费23.0033.4135.6746.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.835.575.957.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,387.940.0028.11
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金22.3450.2838.7515.47
  其他应付款项38.3655.0047.3655.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.820.070.802.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额89.361,532.26128.52155.36
  基金单位总额13,259.5629,557.7030,240.9733,268.77
  未分配净收益-402.66-3,757.72-3,093.073,251.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,856.8925,799.9727,147.9036,520.46
  负债及持有人权益合计12,946.2627,332.2327,276.4336,675.82