-0.0350% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 586.56 | 570.40 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 372.42 | 626.51 | 5,127.94 | 3,575.09 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 42.58 | 67.88 | 86.28 | 146.36 |
| 清算备付金 | 17,728.16 | 23,196.36 | 16,029.19 | 24,503.72 |
| 应收股票清算款 | 12,479.34 | 54,380.92 | 55,045.99 | 4,382.58 |
| 新股申购款 | 14.81 | 27.90 | 283.27 | 20,733.65 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 743,510.82 | 1,027,344.51 | 1,588,587.93 | 1,677,755.35 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 377.92 | 486.04 | 714.62 | 879.85 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 107.98 | 138.87 | 204.18 | 251.39 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 110,838.94 | 211,261.58 | 380,668.61 | 118,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 11,903.44 | 48,816.80 | 45,374.07 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 84.22 | 166.01 | 227.99 | 264.58 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 269.43 | 5,718.81 | 6,076.73 | 13,181.09 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 19.41 | 34.82 | 50.76 | 81.93 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 123,621.95 | 266,649.91 | 433,361.07 | 132,713.77 |
| 基金单位总额 | 329,885.29 | 404,630.78 | 619,674.30 | 769,450.83 |
| 未分配净收益 | 290,003.58 | 356,063.83 | 535,552.56 | 775,590.74 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 619,888.87 | 760,694.60 | 1,155,226.86 | 1,545,041.57 |
| 负债及持有人权益合计 | 743,510.82 | 1,027,344.51 | 1,588,587.93 | 1,677,755.35 |