资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 570.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 626.51 | 5,127.94 | 3,575.09 | 2,103.96 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,381.82 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 67.88 | 86.28 | 146.36 | 138.29 |
清算备付金 | 23,196.36 | 16,029.19 | 24,503.72 | 42,834.97 |
应收股票清算款 | 54,380.92 | 55,045.99 | 4,382.58 | 6,460.12 |
新股申购款 | 27.90 | 283.27 | 20,733.65 | 11,418.36 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,027,344.51 | 1,588,587.93 | 1,677,755.35 | 2,764,531.83 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 486.04 | 714.62 | 879.85 | 1,396.06 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 138.87 | 204.18 | 251.39 | 398.88 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 211,261.58 | 380,668.61 | 118,000.00 | 300,000.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 48,816.80 | 45,374.07 | 0.00 | 4,846.98 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480.10 |
其他应付款项 | 166.01 | 227.99 | 264.58 | 21.05 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -133.24 |
应付赎回款 | 5,718.81 | 6,076.73 | 13,181.09 | 2,096.39 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 34.82 | 50.76 | 81.93 | 122.49 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 266,649.91 | 433,361.07 | 132,713.77 | 309,315.49 |
基金单位总额 | 404,630.78 | 619,674.30 | 769,450.83 | 1,195,410.70 |
未分配净收益 | 356,063.83 | 535,552.56 | 775,590.74 | 1,259,805.65 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 760,694.60 | 1,155,226.86 | 1,545,041.57 | 2,455,216.35 |
负债及持有人权益合计 | 1,027,344.51 | 1,588,587.93 | 1,677,755.35 | 2,764,531.83 |