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汇添富双利债券C(000692)

2019-12-12     1.54900.0646%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,493.29179.4851.40126.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计155.73251.45219.19209.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.442.473.652.26
  清算备付金138.3827.20348.99196.53
  应收股票清算款0.000.00299.900.00
  新股申购款149.598.1614.7917.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,174.1414,432.7620,457.1311,466.56
负债
  应付基金管理费6.038.538.925.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.722.442.551.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,600.000.004,800.001,350.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款347.11147.23229.7982.82
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.320.257.483.11
  其他应付款项9.389.0011.4626.01
  应付利息0.000.00-1.30-0.70
  应付赎回款16.943.926.9120.48
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.021.001.470.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,987.27173.095,068.051,490.04
  基金单位总额6,821.149,634.6510,247.046,630.52
  未分配净收益4,365.724,625.025,142.033,346.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,186.8714,259.6715,389.079,976.52
  负债及持有人权益合计13,174.1414,432.7620,457.1311,466.56