0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,927,987.67 | 2,012,151.72 | 1,693,210.04 | 3,228,848.95 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,947,935.34 | 5,397,250.63 | 4,577,751.84 | 4,346,219.81 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.34 | 0.00 | 0.17 | 0.52 |
| 清算备付金 | 55,607.63 | 69,516.43 | 236,628.44 | 241,036.31 |
| 应收股票清算款 | 312,299.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 516.12 | 3.21 | 9,000.19 | 560.04 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 766.07 | 766.07 |
| 基金资产总值 | 14,151,818.45 | 11,987,551.24 | 10,703,388.16 | 11,184,029.67 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3,520.32 | 2,981.58 | 2,701.37 | 2,990.23 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 586.72 | 496.93 | 450.23 | 498.37 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 566,080.31 | 543,222.71 | 608,702.68 | 575,076.06 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 133,114.74 | 234,839.97 | 710,286.12 | 847,501.55 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 122.92 | 76.69 | 856.61 | 867.96 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 416.25 | 358.04 | 305.18 | 90.11 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.18 | 4.13 | 8.71 | 6.55 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 705,802.82 | 783,516.09 | 1,324,573.18 | 1,428,335.08 |
| 基金单位总额 | 13,446,015.63 | 11,204,035.15 | 9,378,814.98 | 9,755,694.59 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 13,446,015.63 | 11,204,035.15 | 9,378,814.98 | 9,755,694.59 |
| 负债及持有人权益合计 | 14,151,818.45 | 11,987,551.24 | 10,703,388.16 | 11,184,029.67 |