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汇添富移动互联股票(000697)

2020-01-23     1.4540-2.4161%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.002,600.0220,000.05
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款35,211.6948,565.3852,993.9743,016.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7.5510.7516.2024.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金101.31108.87121.97124.10
  清算备付金322.65596.20463.82661.86
  应收股票清算款4,816.691,063.510.004,500.00
  新股申购款109.19170.96716.05279.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值447,531.55368,433.64533,274.92474,683.27
负债
  应付基金管理费524.24484.85606.81603.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费87.3780.81101.13100.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,763.3915,479.155,300.25
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金199.21242.07290.07317.58
  其他应付款项34.1039.0629.5938.11
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款648.59162.82447.76418.68
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.000.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,493.532,773.0016,954.536,779.27
  基金单位总额416,170.37429,009.71416,334.78362,520.22
  未分配净收益29,867.64-63,349.0799,985.61105,383.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值446,038.01365,660.64516,320.39467,904.00
  负债及持有人权益合计447,531.55368,433.64533,274.92474,683.27