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中邮多策略灵活配置混合(000706)

2020-02-21     1.30301.0078%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0010,000.0015,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,271.298,498.485,019.774,430.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.712.008.0247.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.0522.1830.4233.82
  清算备付金1,046.651,062.121,219.911,174.08
  应收股票清算款0.003,222.85356.012.08
  新股申购款0.120.000.020.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,693.1717,348.8222,163.6736,271.04
负债
  应付基金管理费18.1722.2527.6942.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.033.714.627.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款169.640.000.002,079.14
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金33.8443.9565.6077.17
  其他应付款项61.9575.0070.3065.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.160.000.070.59
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额286.79144.92168.272,272.02
  基金单位总额12,977.3417,222.7419,226.1826,117.59
  未分配净收益2,429.04-18.832,769.217,881.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,406.3717,203.9121,995.3933,999.01
  负债及持有人权益合计15,693.1717,348.8222,163.6736,271.04