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上投摩根天添宝货币A(000712)

2019-11-22     0.53510.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,200.0022,700.0211,340.0030,517.53
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,756.9117,442.8618,261.4858,007.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计274.03276.31199.06552.80
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金1,097.151,177.23594.63686.13
  应收股票清算款0.555,303.691,769.410.71
  新股申购款7.494.850.574.93
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值40,289.9870,807.3469,002.61106,664.21
负债
  应付基金管理费15.2718.5219.4526.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.635.615.898.01
  应付收益7.1428.4414.9150.12
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.005,000.002,000.0096.67
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.040.280.540.23
  其他应付款项9.347.605.128.30
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款23.300.001.67579.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.100.000.090.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额61.585,061.592,048.53770.52
  基金单位总额40,228.3965,745.7466,954.07105,893.69
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值40,228.3965,745.7466,954.07105,893.69
  负债及持有人权益合计40,289.9870,807.3469,002.61106,664.21