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民生家盈理财月度债券E(000715)

2019-12-06     0.70130.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本66,140.59106,862.6477,915.3639,982.08
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,125,077.401,506,038.441,710,109.751,225,490.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计12,525.3310,677.8812,430.226,705.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款5,000.000.000.000.00
  新股申购款53.4739.462,838.71749.28
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.61
  基金资产总值2,908,105.773,680,415.563,630,304.842,187,578.09
负债
  应付基金管理费584.33794.84715.56387.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费173.13235.51212.02114.93
  应付收益658.531,124.73759.79769.39
  卖出回购债券款314,114.72309,722.06323,586.49211,476.56
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金19.6938.5820.6918.85
  其他应付款项12.2420.9010.8218.90
  应付利息79.87244.14106.24167.68
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金24.2714.0712.990.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额315,919.23312,609.71325,747.82213,120.02
  基金单位总额2,592,186.543,367,805.853,304,557.021,974,458.07
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,592,186.543,367,805.853,304,557.021,974,458.07
  负债及持有人权益合计2,908,105.773,680,415.563,630,304.842,187,578.09